有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 1,300 | 1,300 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 1,637 | 1,637 | 1.1864 | 1.1864 |
| 2019年 6月末日 | 1,393 | ― | 1.0494 | ― | |
| 7月末日 | 1,350 | ― | 1.0846 | ― | |
| 8月末日 | 1,459 | ― | 1.0203 | ― | |
| 9月末日 | 1,426 | ― | 1.0194 | ― | |
| 10月末日 | 1,505 | ― | 1.0454 | ― | |
| 11月末日 | 1,550 | ― | 1.0738 | ― | |
| 12月末日 | 1,517 | ― | 1.0996 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,421 | ― | 1.1274 | ― | |
| 2月末日 | 1,368 | ― | 1.0492 | ― | |
| 3月末日 | 1,231 | ― | 0.9206 | ― | |
| 4月末日 | 1,384 | ― | 1.0092 | ― | |
| 5月末日 | 1,494 | ― | 1.0782 | ― | |
| 6月末日 | 1,417 | ― | 1.1023 | ― | |
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