有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 1,300 | 1,300 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 1,637 | 1,637 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 31,225 | 31,225 | 1.7171 | 1.7171 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 36,185 | 36,185 | 1.4802 | 1.4802 |
| 2021年 6月末日 | 34,944 | ― | 1.7801 | ― | |
| 7月末日 | 36,315 | ― | 1.6854 | ― | |
| 8月末日 | 39,009 | ― | 1.7311 | ― | |
| 9月末日 | 38,612 | ― | 1.6532 | ― | |
| 10月末日 | 40,652 | ― | 1.7193 | ― | |
| 11月末日 | 39,665 | ― | 1.6530 | ― | |
| 12月末日 | 38,933 | ― | 1.6159 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 32,720 | ― | 1.3627 | ― | |
| 2月末日 | 34,845 | ― | 1.4467 | ― | |
| 3月末日 | 40,646 | ― | 1.6800 | ― | |
| 4月末日 | 35,821 | ― | 1.4738 | ― | |
| 5月末日 | 35,437 | ― | 1.4496 | ― | |
| 6月末日 | 33,624 | ― | 1.3710 | ― | |
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