有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月13日-令和1年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 1,300 | 1,300 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2018年 8月末日 | 105 | ― | 1.0561 | ― | |
| 9月末日 | 109 | ― | 1.0912 | ― | |
| 10月末日 | 104 | ― | 0.9400 | ― | |
| 11月末日 | 117 | ― | 0.9818 | ― | |
| 12月末日 | 315 | ― | 0.8618 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 687 | ― | 0.9553 | ― | |
| 2月末日 | 1,263 | ― | 1.0471 | ― | |
| 3月末日 | 1,289 | ― | 1.0298 | ― | |
| 4月末日 | 1,287 | ― | 1.0864 | ― | |
| 5月末日 | 1,290 | ― | 1.0056 | ― | |
| 6月末日 | 1,393 | ― | 1.0494 | ― | |
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