有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 1,300 | 1,300 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 1,637 | 1,637 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 31,225 | 31,225 | 1.7171 | 1.7171 |
| 2020年 6月末日 | 1,417 | ― | 1.1023 | ― | |
| 7月末日 | 1,459 | ― | 1.1484 | ― | |
| 8月末日 | 1,607 | ― | 1.2268 | ― | |
| 9月末日 | 1,493 | ― | 1.1864 | ― | |
| 10月末日 | 1,467 | ― | 1.1771 | ― | |
| 11月末日 | 1,673 | ― | 1.3760 | ― | |
| 12月末日 | 1,850 | ― | 1.4369 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,553 | ― | 1.6555 | ― | |
| 2月末日 | 3,095 | ― | 1.6853 | ― | |
| 3月末日 | 14,983 | ― | 1.7128 | ― | |
| 4月末日 | 24,208 | ― | 1.7137 | ― | |
| 5月末日 | 30,202 | ― | 1.6981 | ― | |
| 6月末日 | 34,944 | ― | 1.7801 | ― | |
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