有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年11月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,515 | ||||
| コール・ローン | 2,946 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,291,017 | ||||
| 流動資産合計 | 3,295,478 | ||||
| 資産合計 | 3,295,478 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 72 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,059 | ||||
| その他未払費用 | 106 | ||||
| 流動負債合計 | 1,237 | ||||
| 負債合計 | 1,237 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,240,504 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,737 | ||||
| (分配準備積立金) | 36,770 | ||||
| 元本等合計 | 3,294,241 | ||||
| 純資産合計 | 3,294,241 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,295,478 | ||||
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