有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年11月30日現在 | 第4期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 933,577 | 7,147,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 493,094,694 | 1,880,442,571 | |||
| 流動資産合計 | 494,028,271 | 1,887,590,263 | |||
| 資産合計 | 494,028,271 | 1,887,590,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 102,666 | 1,530,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,713 | 118,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 297,911 | 990,408 | |||
| その他未払費用 | 17,787 | 59,329 | |||
| 流動負債合計 | 454,077 | 2,699,221 | |||
| 負債合計 | 454,077 | 2,699,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 446,704,097 | ※1 1,639,998,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,870,097 | 244,892,688 | |||
| (分配準備積立金) | 16,304,341 | 43,743,302 | |||
| 元本等合計 | 493,574,194 | 1,884,891,042 | |||
| 純資産合計 | 493,574,194 | 1,884,891,042 | |||
| 負債純資産合計 | 494,028,271 | 1,887,590,263 | |||
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