有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月2日現在 | 第3期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 276,458 | 933,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 171,426,282 | 493,094,694 | |||
| 流動資産合計 | 171,702,740 | 494,028,271 | |||
| 資産合計 | 171,702,740 | 494,028,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 102,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 35,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,471 | 297,911 | |||
| その他未払費用 | 4,896 | 17,787 | |||
| 流動負債合計 | 110,420 | 454,077 | |||
| 負債合計 | 110,420 | 454,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,034,069 | ※1 446,704,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,558,251 | 46,870,097 | |||
| (分配準備積立金) | 4,692,698 | 16,304,341 | |||
| 元本等合計 | 171,592,320 | 493,574,194 | |||
| 純資産合計 | 171,592,320 | 493,574,194 | |||
| 負債純資産合計 | 171,702,740 | 494,028,271 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
