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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2024年12月2日現在	第8期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		25,603,928	23,340,831
		親投資信託受益証券		9,008,350,135	11,849,249,023
		流動資産合計		9,033,954,063	11,872,589,854
	資産合計			9,033,954,063	11,872,589,854
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,740,239	2,732,702
		未払受託者報酬		729,562	878,757
		未払委託者報酬		6,080,049	7,323,305
		その他未払費用		364,715	439,320
		流動負債合計		14,914,565	11,374,084
	負債合計			14,914,565	11,374,084
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,791,920,673	※1 8,072,144,029
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,227,118,825	3,789,071,741
			(分配準備積立金)	806,030,454	1,762,944,404
		元本等合計		9,019,039,498	11,861,215,770
	純資産合計			9,019,039,498	11,861,215,770
負債純資産合計				9,033,954,063	11,872,589,854

開示資料

決算

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