有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年11月30日現在 | 第7期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,244,796 | 25,603,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,677,756,065 | 9,008,350,135 | |||
| 流動資産合計 | 6,695,000,861 | 9,033,954,063 | |||
| 資産合計 | 6,695,000,861 | 9,033,954,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,030,972 | 7,740,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 485,168 | 729,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,043,387 | 6,080,049 | |||
| その他未払費用 | 242,521 | 364,715 | |||
| 流動負債合計 | 7,802,048 | 14,914,565 | |||
| 負債合計 | 7,802,048 | 14,914,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,338,377,236 | ※1 6,791,920,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,348,821,577 | 2,227,118,825 | |||
| (分配準備積立金) | 507,852,871 | 806,030,454 | |||
| 元本等合計 | 6,687,198,813 | 9,019,039,498 | |||
| 純資産合計 | 6,687,198,813 | 9,019,039,498 | |||
| 負債純資産合計 | 6,695,000,861 | 9,033,954,063 | |||
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