有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年11月30日現在 | 第5期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,147,692 | 11,751,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,880,442,571 | 4,377,468,611 | |||
| 流動資産合計 | 1,887,590,263 | 4,389,220,572 | |||
| 資産合計 | 1,887,590,263 | 4,389,220,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,530,666 | 5,819,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,818 | 323,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 990,408 | 2,692,069 | |||
| その他未払費用 | 59,329 | 161,435 | |||
| 流動負債合計 | 2,699,221 | 8,995,855 | |||
| 負債合計 | 2,699,221 | 8,995,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,639,998,354 | ※1 3,788,346,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,892,688 | 591,878,293 | |||
| (分配準備積立金) | 43,743,302 | 55,036,559 | |||
| 元本等合計 | 1,884,891,042 | 4,380,224,717 | |||
| 純資産合計 | 1,884,891,042 | 4,380,224,717 | |||
| 負債純資産合計 | 1,887,590,263 | 4,389,220,572 | |||
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