有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年11月30日現在 | 第2期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,515 | - | |||
| コール・ローン | 2,946 | 276,458 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,291,017 | 171,426,282 | |||
| 流動資産合計 | 3,295,478 | 171,702,740 | |||
| 資産合計 | 3,295,478 | 171,702,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 72 | 11,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,059 | 94,471 | |||
| その他未払費用 | 106 | 4,896 | |||
| 流動負債合計 | 1,237 | 110,420 | |||
| 負債合計 | 1,237 | 110,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,240,504 | ※1 162,034,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,737 | 9,558,251 | |||
| (分配準備積立金) | 36,770 | 4,692,698 | |||
| 元本等合計 | 3,294,241 | 171,592,320 | |||
| 純資産合計 | 3,294,241 | 171,592,320 | |||
| 負債純資産合計 | 3,295,478 | 171,702,740 | |||
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