有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月4日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,362,865,537 | 1,371,579,060 | 9,384 | 9,444 |
| 平成30年 9月末日 | 838,256,128 | ― | 10,259 | ― | |
| 10月末日 | 985,086,851 | ― | 9,683 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,920,132 | ― | 9,879 | ― | |
| 12月末日 | 1,314,515,547 | ― | 9,278 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,466,175,299 | ― | 9,580 | ― | |
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