有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,362,865,537 | 1,371,579,060 | 9,384 | 9,444 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 1,570,588,758 | 1,580,176,205 | 9,829 | 9,889 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 1,633,732,878 | 1,643,873,437 | 9,667 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,771,758,260 | 1,782,524,751 | 9,874 | 9,934 |
| 平成30年 9月末日 | 838,256,128 | ― | 10,259 | ― | |
| 10月末日 | 985,086,851 | ― | 9,683 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,920,132 | ― | 9,879 | ― | |
| 12月末日 | 1,314,515,547 | ― | 9,278 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,466,175,299 | ― | 9,580 | ― | |
| 2月末日 | 1,548,164,836 | ― | 9,854 | ― | |
| 3月末日 | 1,601,148,720 | ― | 9,847 | ― | |
| 4月末日 | 1,646,985,264 | ― | 9,955 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,646,802,046 | ― | 9,678 | ― | |
| 6月末日 | 1,703,041,879 | ― | 9,816 | ― | |
| 7月末日 | 1,780,292,647 | ― | 9,906 | ― | |
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