有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,362,865,537 | 1,371,579,060 | 9,384 | 9,444 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 1,570,588,758 | 1,580,176,205 | 9,829 | 9,889 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 1,633,732,878 | 1,643,873,437 | 9,667 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,771,758,260 | 1,782,524,751 | 9,874 | 9,934 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 1,829,121,728 | 1,840,167,552 | 9,936 | 9,996 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月15日) | 1,914,814,290 | 1,926,188,147 | 10,101 | 10,161 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 2,221,921,130 | 2,234,820,767 | 10,335 | 10,395 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 2,276,202,970 | 2,291,706,344 | 8,809 | 8,869 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 2,307,711,154 | 2,323,469,154 | 8,787 | 8,847 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 2,430,646,325 | 2,446,789,588 | 9,034 | 9,094 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 2,433,999,508 | 2,449,907,718 | 9,180 | 9,240 |
| 第12計算期間末日 | (2020年11月16日) | 2,393,125,268 | 2,408,556,698 | 9,305 | 9,365 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 2,557,625,650 | 2,573,673,851 | 9,562 | 9,622 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 2,600,745,052 | 2,616,782,123 | 9,730 | 9,790 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 2,632,685,004 | 2,648,803,576 | 9,800 | 9,860 |
| 第16計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 2,659,734,995 | 2,675,540,326 | 10,097 | 10,157 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 2,781,447,590 | 2,797,672,422 | 10,286 | 10,346 |
| 第18計算期間末日 | (2021年11月15日) | 2,964,941,569 | 2,982,187,361 | 10,315 | 10,375 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 3,022,703,732 | 3,040,840,934 | 9,999 | 10,059 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 2,882,645,250 | 2,901,029,414 | 9,408 | 9,468 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 2,919,462,960 | 2,937,828,256 | 9,538 | 9,598 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 2,937,889,196 | 2,956,402,472 | 9,521 | 9,581 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 3,010,730,371 | 3,029,426,524 | 9,662 | 9,722 |
| 第24計算期間末日 | (2022年11月15日) | 3,002,465,362 | 3,021,483,937 | 9,472 | 9,532 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 2,895,273,413 | 2,914,334,853 | 9,113 | 9,173 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 2,949,115,257 | 2,968,258,023 | 9,244 | 9,304 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 3,010,275,151 | 3,029,127,627 | 9,581 | 9,641 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 3,052,538,110 | 3,070,954,618 | 9,945 | 10,005 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 3,226,047,755 | 3,244,889,816 | 10,273 | 10,333 |
| 第30計算期間末日 | (2023年11月15日) | 3,179,004,988 | 3,197,613,020 | 10,250 | 10,310 |
| 第31計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 3,355,285,143 | 3,374,512,176 | 10,471 | 10,531 |
| 第32計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 3,563,281,111 | 3,583,140,030 | 10,766 | 10,826 |
| 第33計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 3,794,276,285 | 3,814,809,128 | 11,087 | 11,147 |
| 第34計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 3,927,235,789 | 3,947,947,854 | 11,377 | 11,437 |
| 2023年 7月末日 | 3,135,321,732 | ― | 10,097 | ― | |
| 8月末日 | 3,212,836,562 | ― | 10,223 | ― | |
| 9月末日 | 3,198,134,327 | ― | 10,119 | ― | |
| 10月末日 | 3,111,610,606 | ― | 9,874 | ― | |
| 11月末日 | 3,165,368,008 | ― | 10,254 | ― | |
| 12月末日 | 3,221,954,390 | ― | 10,238 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,413,795,248 | ― | 10,593 | ― | |
| 2月末日 | 3,595,127,844 | ― | 10,881 | ― | |
| 3月末日 | 3,708,214,872 | ― | 11,077 | ― | |
| 4月末日 | 3,759,531,046 | ― | 11,023 | ― | |
| 5月末日 | 3,798,126,958 | ― | 11,010 | ― | |
| 6月末日 | 3,910,595,969 | ― | 11,301 | ― | |
| 7月末日 | 3,846,213,023 | ― | 11,095 | ― | |
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