有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,362,865,537	1,371,579,060	9,384	9,444
第2計算期間末日	(平成31年 3月15日)	1,570,588,758	1,580,176,205	9,829	9,889
第3計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	1,633,732,878	1,643,873,437	9,667	9,727
第4計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,771,758,260	1,782,524,751	9,874	9,934
第5計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	1,829,121,728	1,840,167,552	9,936	9,996
第6計算期間末日	(令和 1年11月15日)	1,914,814,290	1,926,188,147	10,101	10,161
第7計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	2,221,921,130	2,234,820,767	10,335	10,395
第8計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	2,276,202,970	2,291,706,344	8,809	8,869
第9計算期間末日	(令和 2年 5月15日)	2,307,711,154	2,323,469,154	8,787	8,847
第10計算期間末日	(令和 2年 7月15日)	2,430,646,325	2,446,789,588	9,034	9,094
第11計算期間末日	(令和 2年 9月15日)	2,433,999,508	2,449,907,718	9,180	9,240
第12計算期間末日	(令和 2年11月16日)	2,393,125,268	2,408,556,698	9,305	9,365
第13計算期間末日	(令和 3年 1月15日)	2,557,625,650	2,573,673,851	9,562	9,622
第14計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	2,600,745,052	2,616,782,123	9,730	9,790
第15計算期間末日	(令和 3年 5月17日)	2,632,685,004	2,648,803,576	9,800	9,860
第16計算期間末日	(令和 3年 7月15日)	2,659,734,995	2,675,540,326	10,097	10,157
	令和 2年 7月末日	2,374,571,880	―	8,990	―
	8月末日	2,446,159,381	―	9,245	―
	9月末日	2,385,040,330	―	9,163	―
	10月末日	2,290,585,604	―	8,956	―
	11月末日	2,448,951,959	―	9,431	―
	12月末日	2,538,849,051	―	9,438	―
	令和 3年 1月末日	2,516,900,350	―	9,534	―
	2月末日	2,569,595,752	―	9,650	―
	3月末日	2,592,484,496	―	9,865	―
	4月末日	2,665,782,276	―	9,896	―
	5月末日	2,675,010,471	―	9,965	―
	6月末日	2,711,622,046	―	10,076	―
	7月末日	2,686,149,600	―	10,079	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算