有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/14 9:12
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,362,865,537	1,371,579,060	9,384	9,444
第2計算期間末日	(2019年 3月15日)	1,570,588,758	1,580,176,205	9,829	9,889
第3計算期間末日	(2019年 5月15日)	1,633,732,878	1,643,873,437	9,667	9,727
第4計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,771,758,260	1,782,524,751	9,874	9,934
第5計算期間末日	(2019年 9月17日)	1,829,121,728	1,840,167,552	9,936	9,996
第6計算期間末日	(2019年11月15日)	1,914,814,290	1,926,188,147	10,101	10,161
第7計算期間末日	(2020年 1月15日)	2,221,921,130	2,234,820,767	10,335	10,395
第8計算期間末日	(2020年 3月16日)	2,276,202,970	2,291,706,344	8,809	8,869
第9計算期間末日	(2020年 5月15日)	2,307,711,154	2,323,469,154	8,787	8,847
第10計算期間末日	(2020年 7月15日)	2,430,646,325	2,446,789,588	9,034	9,094
第11計算期間末日	(2020年 9月15日)	2,433,999,508	2,449,907,718	9,180	9,240
第12計算期間末日	(2020年11月16日)	2,393,125,268	2,408,556,698	9,305	9,365
第13計算期間末日	(2021年 1月15日)	2,557,625,650	2,573,673,851	9,562	9,622
第14計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,600,745,052	2,616,782,123	9,730	9,790
第15計算期間末日	(2021年 5月17日)	2,632,685,004	2,648,803,576	9,800	9,860
第16計算期間末日	(2021年 7月15日)	2,659,734,995	2,675,540,326	10,097	10,157
第17計算期間末日	(2021年 9月15日)	2,781,447,590	2,797,672,422	10,286	10,346
第18計算期間末日	(2021年11月15日)	2,964,941,569	2,982,187,361	10,315	10,375
第19計算期間末日	(2022年 1月17日)	3,022,703,732	3,040,840,934	9,999	10,059
第20計算期間末日	(2022年 3月15日)	2,882,645,250	2,901,029,414	9,408	9,468
第21計算期間末日	(2022年 5月16日)	2,919,462,960	2,937,828,256	9,538	9,598
第22計算期間末日	(2022年 7月15日)	2,937,889,196	2,956,402,472	9,521	9,581
第23計算期間末日	(2022年 9月15日)	3,010,730,371	3,029,426,524	9,662	9,722
第24計算期間末日	(2022年11月15日)	3,002,465,362	3,021,483,937	9,472	9,532
第25計算期間末日	(2023年 1月16日)	2,895,273,413	2,914,334,853	9,113	9,173
第26計算期間末日	(2023年 3月15日)	2,949,115,257	2,968,258,023	9,244	9,304
第27計算期間末日	(2023年 5月15日)	3,010,275,151	3,029,127,627	9,581	9,641
第28計算期間末日	(2023年 7月18日)	3,052,538,110	3,070,954,618	9,945	10,005
第29計算期間末日	(2023年 9月15日)	3,226,047,755	3,244,889,816	10,273	10,333
第30計算期間末日	(2023年11月15日)	3,179,004,988	3,197,613,020	10,250	10,310
第31計算期間末日	(2024年 1月15日)	3,355,285,143	3,374,512,176	10,471	10,531
第32計算期間末日	(2024年 3月15日)	3,563,281,111	3,583,140,030	10,766	10,826
第33計算期間末日	(2024年 5月15日)	3,794,276,285	3,814,809,128	11,087	11,147
第34計算期間末日	(2024年 7月16日)	3,927,235,789	3,947,947,854	11,377	11,437
第35計算期間末日	(2024年 9月17日)	3,713,527,940	3,734,394,616	10,678	10,738
第36計算期間末日	(2024年11月15日)	3,965,601,233	3,986,854,576	11,195	11,255
第37計算期間末日	(2025年 1月15日)	3,859,969,985	3,881,077,232	10,972	11,032
第38計算期間末日	(2025年 3月17日)	3,808,126,671	3,829,447,880	10,716	10,776
第39計算期間末日	(2025年 5月15日)	3,997,413,061	4,019,560,323	10,830	10,890
第40計算期間末日	(2025年 7月15日)	4,090,162,629	4,112,447,246	11,013	11,073
	2024年 7月末日	3,846,213,023	―	11,095	―
	8月末日	3,850,222,119	―	10,997	―
	9月末日	3,835,535,882	―	11,001	―
	10月末日	3,931,452,013	―	11,194	―
	11月末日	3,931,448,320	―	11,061	―
	12月末日	3,924,558,577	―	11,203	―
	2025年 1月末日	3,898,152,556	―	11,179	―
	2月末日	3,894,254,332	―	10,963	―
	3月末日	3,912,291,813	―	10,833	―
	4月末日	3,942,493,690	―	10,588	―
	5月末日	3,995,516,432	―	10,817	―
	6月末日	4,082,720,419	―	10,994	―
	7月末日	4,143,872,875	―	11,161	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

開示資料

決算