有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/17 9:10
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,362,865,537	1,371,579,060	9,384	9,444
第2計算期間末日	(2019年 3月15日)	1,570,588,758	1,580,176,205	9,829	9,889
第3計算期間末日	(2019年 5月15日)	1,633,732,878	1,643,873,437	9,667	9,727
第4計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,771,758,260	1,782,524,751	9,874	9,934
第5計算期間末日	(2019年 9月17日)	1,829,121,728	1,840,167,552	9,936	9,996
第6計算期間末日	(2019年11月15日)	1,914,814,290	1,926,188,147	10,101	10,161
第7計算期間末日	(2020年 1月15日)	2,221,921,130	2,234,820,767	10,335	10,395
第8計算期間末日	(2020年 3月16日)	2,276,202,970	2,291,706,344	8,809	8,869
第9計算期間末日	(2020年 5月15日)	2,307,711,154	2,323,469,154	8,787	8,847
第10計算期間末日	(2020年 7月15日)	2,430,646,325	2,446,789,588	9,034	9,094
第11計算期間末日	(2020年 9月15日)	2,433,999,508	2,449,907,718	9,180	9,240
第12計算期間末日	(2020年11月16日)	2,393,125,268	2,408,556,698	9,305	9,365
第13計算期間末日	(2021年 1月15日)	2,557,625,650	2,573,673,851	9,562	9,622
第14計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,600,745,052	2,616,782,123	9,730	9,790
第15計算期間末日	(2021年 5月17日)	2,632,685,004	2,648,803,576	9,800	9,860
第16計算期間末日	(2021年 7月15日)	2,659,734,995	2,675,540,326	10,097	10,157
第17計算期間末日	(2021年 9月15日)	2,781,447,590	2,797,672,422	10,286	10,346
第18計算期間末日	(2021年11月15日)	2,964,941,569	2,982,187,361	10,315	10,375
第19計算期間末日	(2022年 1月17日)	3,022,703,732	3,040,840,934	9,999	10,059
第20計算期間末日	(2022年 3月15日)	2,882,645,250	2,901,029,414	9,408	9,468
第21計算期間末日	(2022年 5月16日)	2,919,462,960	2,937,828,256	9,538	9,598
第22計算期間末日	(2022年 7月15日)	2,937,889,196	2,956,402,472	9,521	9,581
第23計算期間末日	(2022年 9月15日)	3,010,730,371	3,029,426,524	9,662	9,722
第24計算期間末日	(2022年11月15日)	3,002,465,362	3,021,483,937	9,472	9,532
第25計算期間末日	(2023年 1月16日)	2,895,273,413	2,914,334,853	9,113	9,173
第26計算期間末日	(2023年 3月15日)	2,949,115,257	2,968,258,023	9,244	9,304
第27計算期間末日	(2023年 5月15日)	3,010,275,151	3,029,127,627	9,581	9,641
第28計算期間末日	(2023年 7月18日)	3,052,538,110	3,070,954,618	9,945	10,005
	2022年 7月末日	3,019,780,916	―	9,729	―
	8月末日	3,027,534,311	―	9,709	―
	9月末日	2,923,050,601	―	9,261	―
	10月末日	3,008,202,014	―	9,533	―
	11月末日	3,021,755,498	―	9,530	―
	12月末日	2,920,058,026	―	9,189	―
	2023年 1月末日	2,934,790,390	―	9,299	―
	2月末日	2,994,679,759	―	9,400	―
	3月末日	2,973,352,007	―	9,331	―
	4月末日	3,018,021,356	―	9,509	―
	5月末日	3,036,776,253	―	9,760	―
	6月末日	3,111,809,400	―	10,187	―
	7月末日	3,135,321,732	―	10,097	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)

開示資料

決算