有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,362,865,537 | 1,371,579,060 | 9,384 | 9,444 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 1,570,588,758 | 1,580,176,205 | 9,829 | 9,889 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 1,633,732,878 | 1,643,873,437 | 9,667 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,771,758,260 | 1,782,524,751 | 9,874 | 9,934 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 1,829,121,728 | 1,840,167,552 | 9,936 | 9,996 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 1,914,814,290 | 1,926,188,147 | 10,101 | 10,161 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 2,221,921,130 | 2,234,820,767 | 10,335 | 10,395 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 2,276,202,970 | 2,291,706,344 | 8,809 | 8,869 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 2,307,711,154 | 2,323,469,154 | 8,787 | 8,847 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 2,430,646,325 | 2,446,789,588 | 9,034 | 9,094 |
| 令和 1年 7月末日 | 1,780,292,647 | ― | 9,906 | ― | |
| 8月末日 | 1,803,745,856 | ― | 9,774 | ― | |
| 9月末日 | 1,837,156,375 | ― | 9,991 | ― | |
| 10月末日 | 1,918,819,424 | ― | 10,142 | ― | |
| 11月末日 | 1,986,054,596 | ― | 10,240 | ― | |
| 12月末日 | 2,128,837,391 | ― | 10,257 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,362,623,454 | ― | 10,248 | ― | |
| 2月末日 | 2,506,099,077 | ― | 9,887 | ― | |
| 3月末日 | 2,310,006,014 | ― | 8,884 | ― | |
| 4月末日 | 2,324,273,234 | ― | 8,852 | ― | |
| 5月末日 | 2,341,131,220 | ― | 8,947 | ― | |
| 6月末日 | 2,392,374,630 | ― | 8,987 | ― | |
| 7月末日 | 2,374,571,880 | ― | 8,990 | ― | |
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