有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月27日-平成30年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,073,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,917,281円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,848,705口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,854円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,860,572,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,832,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,789,739,711円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,725,749,561口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,534円 |
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