有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 904,392,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,016,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 895,376,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 660,724,647 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,551 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,128,283,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,754,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,080,529,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,242,331,565 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 82,692 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
