有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 878,291,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,251,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,040,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 759,836,811 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,542 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,547,446,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,353,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,495,092,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,182,970,325 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 60,766 | 円 |
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