有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,375,207,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,909,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,297,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,830,577,801 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,058 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,471,786,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,654,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,434,131,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,775,982,099 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,167 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
