有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 618,602,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,986,558円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 431,498,825口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,299円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,455,809,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,733,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,272,075,750円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,782,927,899口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,084円 |
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