有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/27-2026/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,252,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,408,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,843,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,555,058 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,644 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,596,707,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,852,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,449,855,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,849,792,479 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 115,460 | 円 |
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