有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,648,092,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,589,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,503,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,930,327,369 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,902 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 66,157,563,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,381,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,807,182,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,095,063,968 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 50,253 | 円 |
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