- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年9月末日 | 393,740,325 | - | 1.0226 | - |
| 10月末日 | 465,295,988 | - | 0.9102 | - |
| 11月末日 | 546,725,407 | - | 0.9239 | - |
| 12月末日 | 511,663,441 | - | 0.8244 | - |
| 2019年1月末日 | 616,399,645 | - | 0.8757 | - |
| 2月末日 | 684,401,675 | - | 0.9329 | - |
| 3月末日 | 689,414,147 | - | 0.9604 | - |
| 4月末日 | 675,691,344 | - | 1.0331 | - |
| 5月末日 | 689,980,303 | - | 0.9372 | - |
| 6月末日 | 742,909,378 | - | 0.9762 | - |
| 7月末日 | 869,812,575 | - | 1.0216 | - |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 928,097,992 | 928,097,992 | 0.9705 | 0.9705 |
| 9月末日 | 951,193,267 | - | 0.9804 | - |
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