有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
- 【提出】
- 2022/11/22 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 928,097,992 | 928,097,992 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 8,779,415,727 | 8,779,415,727 | 1.4944 | 1.4944 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 34,669,164,244 | 34,669,164,244 | 2.0043 | 2.0043 |
| 2021年8月末日 | 35,177,291,473 | - | 2.0296 | - |
| 9月末日 | 36,071,215,977 | - | 1.9540 | - |
| 10月末日 | 40,995,366,831 | - | 2.1221 | - |
| 11月末日 | 45,663,302,937 | - | 2.2083 | - |
| 12月末日 | 49,505,799,547 | - | 2.2450 | - |
| 2022年1月末日 | 44,318,808,383 | - | 1.9746 | - |
| 2月末日 | 44,335,710,430 | - | 1.9411 | - |
| 3月末日 | 52,261,820,542 | - | 2.1840 | - |
| 4月末日 | 47,404,131,571 | - | 1.9838 | - |
| 5月末日 | 47,480,373,613 | - | 1.9261 | - |
| 6月末日 | 47,353,139,504 | - | 1.8879 | - |
| 7月末日 | 51,479,946,955 | - | 2.0281 | - |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 52,091,276,411 | 52,091,276,411 | 2.0506 | 2.0506 |
| 8月末日 | 51,509,460,262 | - | 2.0282 | - |
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