有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
- 【提出】
- 2023/11/22 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 928,097,992 | 928,097,992 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 8,779,415,727 | 8,779,415,727 | 1.4944 | 1.4944 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 34,669,164,244 | 34,669,164,244 | 2.0043 | 2.0043 |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 52,091,276,411 | 52,091,276,411 | 2.0506 | 2.0506 |
| 2022年8月末日 | 51,509,460,262 | - | 2.0282 | - |
| 9月末日 | 49,365,885,133 | - | 1.9168 | - |
| 10月末日 | 53,464,409,355 | - | 2.0294 | - |
| 11月末日 | 50,867,310,659 | - | 1.8951 | - |
| 12月末日 | 46,819,453,999 | - | 1.7241 | - |
| 2023年1月末日 | 50,830,336,833 | - | 1.8440 | - |
| 2月末日 | 53,936,644,890 | - | 1.9516 | - |
| 3月末日 | 57,194,923,746 | - | 2.0554 | - |
| 4月末日 | 57,683,324,825 | - | 2.0957 | - |
| 5月末日 | 64,581,164,409 | - | 2.3833 | - |
| 6月末日 | 70,066,402,111 | - | 2.5732 | - |
| 7月末日 | 72,594,295,412 | - | 2.6372 | - |
| 第5計算期間末 (2023年8月30日) | 73,988,699,602 | 73,988,699,602 | 2.6685 | 2.6685 |
| 8月末日 | 74,487,895,892 | - | 2.6863 | - |
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