有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021/11/22 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 928,097,992 | 928,097,992 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 8,779,415,727 | 8,779,415,727 | 1.4944 | 1.4944 |
| 2020年9月末日 | 10,256,548,780 | - | 1.4166 | - |
| 10月末日 | 11,164,040,941 | - | 1.4035 | - |
| 11月末日 | 13,183,589,516 | - | 1.5063 | - |
| 12月末日 | 15,169,621,675 | - | 1.5722 | - |
| 2021年1月末日 | 17,737,173,078 | - | 1.6309 | - |
| 2月末日 | 19,386,291,049 | - | 1.6124 | - |
| 3月末日 | 22,431,041,523 | - | 1.6890 | - |
| 4月末日 | 25,455,629,722 | - | 1.7998 | - |
| 5月末日 | 26,593,950,331 | - | 1.7777 | - |
| 6月末日 | 29,921,285,221 | - | 1.9068 | - |
| 7月末日 | 32,497,609,363 | - | 1.9494 | - |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 34,669,164,244 | 34,669,164,244 | 2.0043 | 2.0043 |
| 8月末日 | 35,177,291,473 | - | 2.0296 | - |
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