有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020/11/20 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 928,097,992 | 928,097,992 | 0.9705 | 0.9705 |
| 2019年9月末日 | 951,193,267 | - | 0.9804 | - |
| 10月末日 | 1,051,708,192 | - | 1.0413 | - |
| 11月末日 | 1,181,982,611 | - | 1.0954 | - |
| 12月末日 | 1,412,782,627 | - | 1.1371 | - |
| 2020年1月末日 | 1,707,113,293 | - | 1.1797 | - |
| 2月末日 | 1,975,990,387 | - | 1.0928 | - |
| 3月末日 | 2,485,806,091 | - | 1.0156 | - |
| 4月末日 | 3,040,787,458 | - | 1.1348 | - |
| 5月末日 | 3,894,459,851 | - | 1.1978 | - |
| 6月末日 | 5,195,261,446 | - | 1.2690 | - |
| 7月末日 | 6,266,615,592 | - | 1.3254 | - |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 8,779,415,727 | 8,779,415,727 | 1.4944 | 1.4944 |
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