有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)
- 【提出】
- 2024/11/22 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 928,097,992 | 928,097,992 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 8,779,415,727 | 8,779,415,727 | 1.4944 | 1.4944 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 34,669,164,244 | 34,669,164,244 | 2.0043 | 2.0043 |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 52,091,276,411 | 52,091,276,411 | 2.0506 | 2.0506 |
| 第5計算期間末 (2023年8月30日) | 73,988,699,602 | 73,988,699,602 | 2.6685 | 2.6685 |
| 2023年8月末日 | 74,487,895,892 | - | 2.6863 | - |
| 9月末日 | 73,468,173,752 | - | 2.6139 | - |
| 10月末日 | 72,483,231,107 | - | 2.5472 | - |
| 11月末日 | 80,156,610,334 | - | 2.7959 | - |
| 12月末日 | 82,081,459,976 | - | 2.8503 | - |
| 2024年1月末日 | 92,730,897,473 | - | 3.0662 | - |
| 2月末日 | 101,309,243,863 | - | 3.2035 | - |
| 3月末日 | 108,185,576,209 | - | 3.2887 | - |
| 4月末日 | 112,839,717,184 | - | 3.3193 | - |
| 5月末日 | 121,230,346,172 | - | 3.4582 | - |
| 6月末日 | 137,011,212,079 | - | 3.7942 | - |
| 7月末日 | 127,822,362,080 | - | 3.4102 | - |
| 第6計算期間末 (2024年8月30日) | 128,317,999,274 | 128,317,999,274 | 3.3314 | 3.3314 |
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