有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)
- 【提出】
- 2025/11/21 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年8月30日) | 928,097,992 | 928,097,992 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第2計算期間末 (2020年8月31日) | 8,779,415,727 | 8,779,415,727 | 1.4944 | 1.4944 |
| 第3計算期間末 (2021年8月30日) | 34,669,164,244 | 34,669,164,244 | 2.0043 | 2.0043 |
| 第4計算期間末 (2022年8月30日) | 52,091,276,411 | 52,091,276,411 | 2.0506 | 2.0506 |
| 第5計算期間末 (2023年8月30日) | 73,988,699,602 | 73,988,699,602 | 2.6685 | 2.6685 |
| 第6計算期間末 (2024年8月30日) | 128,317,999,274 | 128,317,999,274 | 3.3314 | 3.3314 |
| 2024年9月末日 | 134,540,187,182 | - | 3.4008 | - |
| 10月末日 | 150,539,605,910 | - | 3.7296 | - |
| 11月末日 | 153,264,904,587 | - | 3.7243 | - |
| 12月末日 | 168,370,991,248 | - | 4.0455 | - |
| 2025年1月末日 | 171,749,554,253 | - | 3.9549 | - |
| 2月末日 | 162,140,282,279 | - | 3.6635 | - |
| 3月末日 | 156,230,811,339 | - | 3.4347 | - |
| 4月末日 | 154,852,346,388 | - | 3.3192 | - |
| 5月末日 | 174,312,906,755 | - | 3.6620 | - |
| 6月末日 | 187,203,277,436 | - | 3.8888 | - |
| 7月末日 | 201,335,053,026 | - | 4.1553 | - |
| 8月末日 | 204,005,143,474 | - | 4.1502 | - |
| 第7計算期間末 (2025年9月1日) | 202,070,137,855 | 202,070,137,855 | 4.1101 | 4.1101 |
| 9月末日 | 217,186,306,461 | - | 4.3669 | - |
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