有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月1日-令和1年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FAIR ISAAC CORP	株式	54,076	33,809.17	32,265.92	-	3.19
	アメリカ	ソフトウェア		1,828,265,087	1,744,811,976	-
2	WIRECARD AG	株式	88,242	17,620.38	17,691.19	-	2.86
	ドイツ	情報技術サービス		1,554,858,101	1,561,106,693	-
3	DOMINO'S PIZZA INC	株式	55,934	26,221.32	25,950.44	-	2.66
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,466,663,447	1,451,512,089	-
4	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	株式	47,353	28,289.39	28,773.27	-	2.49
	ドイツ	航空宇宙・防衛		1,339,587,674	1,362,500,938	-
5	ASHTEAD GROUP	株式	432,780	2,958.98	3,014.71	-	2.39
	イギリス	商社・流通業		1,280,590,393	1,304,709,136	-
6	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	55,231	22,547.72	22,274.68	-	2.25
	アメリカ	ソフトウェア		1,245,333,432	1,230,253,292	-
7	BECHTLE AG	株式	103,501	10,810.63	11,205.99	-	2.12
	ドイツ	情報技術サービス		1,118,911,222	1,159,832,102	-
8	MKS INSTRUMENTS INC	株式	115,089	10,025.76	9,815.32	-	2.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,153,855,613	1,129,635,823	-
9	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	55,983	19,754.75	18,976.65	-	1.95
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,105,930,505	1,062,369,953	-
10	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	株式	185,891	5,569.75	5,506.07	-	1.87
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,035,366,620	1,023,530,419	-
11	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	110,179	9,134.34	8,971.38	-	1.81
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,006,413,416	988,458,734	-
12	SVB FINANCIAL GROUP	株式	44,094	22,407.42	22,247.70	-	1.80
	アメリカ	銀行		988,033,200	980,990,436	-
13	QORVO INC	株式	113,471	8,279.62	7,902.98	-	1.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		939,497,033	896,759,225	-
14	HUBSPOT INC	株式	54,624	16,657.45	16,178.28	-	1.62
	アメリカ	ソフトウェア		909,896,658	883,722,760	-
15	HAEMONETICS CORP/MASS	株式	65,351	13,689.65	13,401.50	-	1.60
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		894,632,447	875,801,792	-
16	J2 GLOBAL INC	株式	89,628	9,591.92	9,609.19	-	1.58
	アメリカ	ソフトウェア		859,705,466	861,253,090	-
17	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	425,742	2,028.89	2,015.94	-	1.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		863,786,240	858,272,711	-
18	IPG PHOTONICS CORP	株式	57,976	14,019.88	14,335.01	-	1.52
	アメリカ	電子装置・機器・部品		812,816,980	831,086,748	-
19	VIAVI SOLUTIONS INC	株式	519,380	1,536.78	1,520.05	-	1.45
	アメリカ	通信機器		798,173,211	789,485,231	-
20	コーセー	株式	42,800	19,010.00	18,250.00	-	1.43
	日本	化学		813,628,000	781,100,000	-
21	CANCOM SE	株式	129,239	6,013.11	5,930.50	-	1.40
	ドイツ	情報技術サービス		777,129,486	766,452,535	-
22	LUMENTUM HOLDINGS INC	株式	133,162	5,902.14	5,697.09	-	1.39
	アメリカ	通信機器		785,941,405	758,636,804	-
23	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	株式	52,188	14,783.96	14,312.35	-	1.37
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		771,545,346	746,932,942	-
24	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	株式	81,887	9,044.77	9,051.25	-	1.36
	アメリカ	資本市場		740,649,506	741,179,741	-
25	MSCI INC	株式	31,082	24,347.83	23,298.84	-	1.33
	アメリカ	資本市場		756,779,289	724,174,818	-
26	ディスコ	株式	35,000	20,600.00	20,460.00	-	1.31
	日本	機械		721,000,000	716,100,000	-
27	ミネベアミツミ	株式	397,500	1,746.00	1,711.00	-	1.25
	日本	電気機器		694,035,000	680,122,500	-
28	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	株式	62,925	10,247.00	10,529.75	-	1.21
	アメリカ	銀行		644,792,726	662,584,795	-
29	KINGSPAN GROUP PLC	株式	125,514	5,129.14	5,230.64	-	1.20
	アイルランド	建設関連製品		643,780,032	656,519,352	-
30	NIBE INDUSTRIER AB	株式	474,807	1,388.51	1,371.43	-	1.19
	スウェーデン	建設関連製品		659,279,015	651,168,837	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.29
投資証券	0.38
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.85
化学		1.43
機械		1.31
その他製品		0.58
ソフトウェア	外国	12.81
ヘルスケア機器・用品		8.29
半導体・半導体製造装置		6.46
資本市場		6.43
情報技術サービス		6.39
銀行		5.31
バイオテクノロジー		5.05
金属・鉱業		4.64
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.31
建設関連製品		3.09
エネルギー設備・サービス		2.97
商社・流通業		2.95
航空宇宙・防衛		2.88
通信機器		2.83
ホテル・レストラン・レジャー		2.66
電子装置・機器・部品		2.09
機械		1.95
石油・ガス・消耗燃料		1.83
化学		1.64
家庭用耐久財		1.62
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.41
飲料		1.00
インターネット販売・通信販売		0.99
メディア		0.63
商業サービス・用品		0.62
運送インフラ		0.28
合計		97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。