有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	53,986	9,167.92	9,114.34	-	3.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		494,939,388	492,046,834	-
2	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	18,778	21,052.47	22,610.63	-	3.37
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		395,323,428	424,582,473	-
3	ASHTEAD GROUP	株式	62,823	6,192.25	6,459.09	-	3.22
	イギリス	商社・流通業		389,016,274	405,779,838	-
4	FAIR ISAAC CORP	株式	6,591	61,965.64	61,521.08	-	3.22
	アメリカ	ソフトウェア		408,415,580	405,485,440	-
5	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	7,981	47,171.85	48,428.80	-	3.07
	アメリカ	ソフトウェア		376,478,594	386,510,319	-
6	NIBE INDUSTRIER AB	株式	272,613	1,279.71	1,274.25	-	2.76
	スウェーデン	建設関連製品		348,868,308	347,379,841	-
7	HUBSPOT INC	株式	8,046	39,505.61	39,728.62	-	2.54
	アメリカ	ソフトウェア		317,862,187	319,656,504	-
8	SVB FINANCIAL GROUP	株式	6,487	49,355.59	48,935.64	-	2.52
	アメリカ	銀行		320,169,727	317,445,518	-
9	PAYLOCITY HOLDING CORP	株式	8,548	34,259.14	35,679.73	-	2.42
	アメリカ	ソフトウェア		292,847,212	304,990,382	-
10	OZ MINERALS LTD	株式	124,903	2,495.50	2,424.87	-	2.40
	オーストラリア	金属・鉱業		311,696,061	302,874,474	-
11	MSCI INC	株式	4,471	61,157.60	61,286.48	-	2.17
	アメリカ	資本市場		273,435,662	274,011,888	-
12	SHOCKWAVE MEDICAL INC	株式	6,823	36,503.70	39,944.39	-	2.16
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		249,064,777	272,540,575	-
13	DOMINO'S PIZZA INC	株式	5,618	47,787.29	45,810.64	-	2.04
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		268,469,051	257,364,195	-
14	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	株式	17,905	14,766.27	14,231.92	-	2.02
	アメリカ	資本市場		264,390,166	254,822,649	-
15	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	株式	8,796	27,153.32	27,515.34	-	1.92
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		238,840,629	242,025,001	-
16	SARTORIUS AG	株式	4,873	51,078.64	49,470.43	-	1.91
	ドイツ	ライフサイエンス・ツール/サービス		248,906,251	241,069,415	-
17	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	41,372	5,621.52	5,722.89	-	1.88
	アメリカ	バイオテクノロジー		232,573,699	236,767,454	-
18	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	7,326	32,210.08	30,556.35	-	1.78
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		235,971,106	223,855,879	-
19	BECHTLE AG	株式	44,242	5,133.48	5,045.24	-	1.77
	ドイツ	情報技術サービス		227,115,528	223,211,685	-
20	LUMENTUM HOLDINGS INC	株式	21,095	10,194.62	10,062.84	-	1.68
	アメリカ	通信機器		215,055,593	212,275,755	-
21	MKS INSTRUMENTS INC	株式	17,041	12,282.78	12,314.64	-	1.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		209,310,925	209,853,821	-
22	QORVO INC	株式	16,273	11,920.75	11,844.00	-	1.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		193,986,514	192,737,573	-
23	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	株式	8,957	19,576.86	19,213.39	-	1.37
	アメリカ	銀行		175,349,969	172,094,341	-
24	ディスコ	株式	5,000	33,450.00	32,000.00	-	1.27
	日本	機械		167,250,000	160,000,000	-
25	LUNDIN MINING CORP	株式	187,100	681.35	737.42	-	1.09
	カナダ	金属・鉱業		127,480,959	137,972,404	-
26	EURONEXT NV	株式	14,926	9,037.31	9,159.71	-	1.08
	オランダ	資本市場		134,891,038	136,717,909	-
27	VIAVI SOLUTIONS INC	株式	71,266	1,917.28	1,910.04	-	1.08
	アメリカ	通信機器		136,637,190	136,121,188	-
28	WHITECAP RESOURCES INC	株式	147,000	900.35	925.75	-	1.08
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		132,352,626	136,085,250	-
29	ZIFF DAVIS INC	株式	13,458	10,327.84	10,094.70	-	1.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		138,992,194	135,854,541	-
30	DR HORTON INC	株式	13,553	10,342.33	9,899.21	-	1.06
	アメリカ	家庭用耐久財		140,169,601	134,164,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.52
投資証券	0.35
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.74
機械		1.27
化学		0.72
情報・通信業		0.59
その他製品		0.19
ソフトウェア	外国	12.05
ライフサイエンス・ツール/サービス		7.73
ヘルスケア機器・用品		7.57
資本市場		7.54
半導体・半導体製造装置		7.27
銀行		5.59
金属・鉱業		5.32
建設関連製品		4.94
バイオテクノロジー		4.85
商社・流通業		3.22
航空宇宙・防衛		3.11
石油・ガス・消耗燃料		3.05
通信機器		2.76
家庭用耐久財		2.61
エネルギー設備・サービス		2.33
情報技術サービス		2.30
ホテル・レストラン・レジャー		2.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.26
機械		1.14
電子装置・機器・部品		1.05
飲料		1.04
専門小売り		0.86
自動車部品		0.73
化学		0.72
自動車		0.68
商業サービス・用品		0.51
繊維・アパレル・贅沢品		0.50
メディア		0.22
合計		97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。