有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FAIR ISAAC CORP	株式	19,803	43,378.00	45,198.81	-	3.60
	アメリカ	ソフトウェア		859,014,534	895,072,192	-
2	BECHTLE AG	株式	38,182	21,046.81	21,704.91	-	3.34
	ドイツ	情報技術サービス		803,609,490	828,737,102	-
3	DOMINO'S PIZZA INC	株式	18,465	43,727.13	44,802.06	-	3.33
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		807,421,640	827,270,185	-
4	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	株式	69,925	10,485.83	11,039.17	-	3.11
	アメリカ	バイオテクノロジー		733,222,222	771,914,102	-
5	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	21,055	32,996.90	33,873.98	-	2.87
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		694,749,813	713,216,775	-
6	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	20,602	28,926.77	32,145.21	-	2.67
	アメリカ	ソフトウェア		595,949,480	662,255,698	-
7	HUBSPOT INC	株式	20,649	29,960.44	31,696.62	-	2.63
	アメリカ	ソフトウェア		618,653,208	654,503,547	-
8	ASHTEAD GROUP	株式	161,272	3,749.27	3,855.42	-	2.50
	イギリス	商社・流通業		604,653,803	621,772,858	-
9	QORVO INC	株式	43,439	13,223.94	13,835.46	-	2.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		574,434,816	600,998,807	-
10	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	48,826	11,314.25	11,784.00	-	2.32
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		552,429,668	575,365,779	-
11	SARTORIUS AG	株式	12,665	41,348.60	43,633.33	-	2.22
	ドイツ	ヘルスケア機器・用品		523,680,145	552,616,225	-
12	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	株式	22,263	22,411.61	23,585.99	-	2.11
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		498,949,762	525,094,984	-
13	MKS INSTRUMENTS INC	株式	43,921	11,432.74	11,716.29	-	2.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		502,137,724	514,591,260	-
14	NIBE INDUSTRIER AB	株式	177,379	2,652.52	2,745.82	-	1.96
	スウェーデン	建設関連製品		470,502,409	487,051,692	-
15	KINGSPAN GROUP PLC	株式	46,866	9,157.53	9,604.54	-	1.81
	アイルランド	建設関連製品		429,177,152	450,126,816	-
16	MSCI INC	株式	11,598	36,619.49	37,667.97	-	1.76
	アメリカ	資本市場		424,712,914	436,873,162	-
17	LUMENTUM HOLDINGS INC	株式	54,463	7,726.57	7,893.73	-	1.73
	アメリカ	通信機器		420,812,399	429,916,652	-
18	DIASORIN SPA	株式	19,835	20,823.30	21,518.66	-	1.72
	イタリア	ヘルスケア機器・用品		413,030,334	426,822,640	-
19	SVB FINANCIAL GROUP	株式	16,767	23,858.95	25,084.12	-	1.69
	アメリカ	銀行		400,043,148	420,585,473	-
20	IPG PHOTONICS CORP	株式	23,528	17,294.06	17,801.90	-	1.69
	アメリカ	電子装置・機器・部品		406,894,831	418,843,291	-
21	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	144,523	2,723.29	2,804.75	-	1.63
	アメリカ	バイオテクノロジー		393,578,329	405,352,040	-
22	PAYLOCITY HOLDING CORP	株式	22,149	15,357.92	17,174.51	-	1.53
	アメリカ	ソフトウェア		340,162,747	380,398,310	-
23	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	164,714	2,148.79	2,304.32	-	1.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		353,937,113	379,554,423	-
24	EURONEXT NV	株式	28,827	12,503.91	13,075.10	-	1.52
	オランダ	資本市場		360,450,473	376,915,936	-
25	ディスコ	株式	13,600	25,510.00	25,410.00	-	1.39
	日本	機械		346,936,000	345,576,000	-
26	OZ MINERALS LTD	株式	311,351	1,043.27	1,077.99	-	1.35
	オーストラリア	金属・鉱業		324,823,718	335,635,506	-
27	DR HORTON INC	株式	42,159	7,617.59	7,831.31	-	1.33
	アメリカ	家庭用耐久財		321,150,398	330,160,451	-
28	ZENDESK INC	株式	30,169	10,227.68	10,770.43	-	1.31
	アメリカ	ソフトウェア		308,559,058	324,933,404	-
29	SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE	株式	19,527	15,551.54	16,114.39	-	1.27
	アメリカ	化学		303,674,960	314,665,849	-
30	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	株式	17,396	16,818.82	17,625.93	-	1.23
	ドイツ	航空宇宙・防衛		292,580,305	306,620,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.87
投資証券	0.36
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.27
機械		1.39
情報・通信業		0.94
化学		0.80
その他製品		0.48
ソフトウェア	外国	14.34
ヘルスケア機器・用品		10.01
バイオテクノロジー		6.73
半導体・半導体製造装置		6.48
資本市場		6.03
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.49
建設関連製品		4.68
情報技術サービス		4.47
銀行		4.01
金属・鉱業		3.91
ホテル・レストラン・レジャー		3.33
航空宇宙・防衛		2.95
通信機器		2.70
商社・流通業		2.50
電子装置・機器・部品		2.16
家庭用耐久財		1.90
化学		1.77
機械		1.74
エネルギー設備・サービス		1.11
飲料		1.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.85
インターネット販売・通信販売		0.83
石油・ガス・消耗燃料		0.77
メディア		0.70
商業サービス・用品		0.31
運送インフラ		0.16
合計		96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。