有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HUBSPOT INC	株式	5,491	72,155.89	73,443.77	-	3.22
	アメリカ	ソフトウェア		396,208,026	403,279,795	-
2	ディスコ	株式	12,700	27,045.00	27,580.00	-	2.80
	日本	機械		343,471,500	350,266,000	-
3	ASHTEAD GROUP	株式	36,960	9,301.72	9,239.66	-	2.73
	イギリス	商社・流通業		343,791,896	341,498,151	-
4	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	株式	33,963	7,573.23	8,383.95	-	2.28
	アメリカ	専門小売り		257,209,793	284,744,399	-
5	BECHTLE AG	株式	37,561	7,065.75	6,937.77	-	2.08
	ドイツ	情報技術サービス		265,397,011	260,589,954	-
6	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	16,694	14,032.09	14,067.99	-	1.88
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		234,251,874	234,851,175	-
7	DOMINO'S PIZZA INC	株式	4,041	57,042.33	57,185.92	-	1.85
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		230,508,067	231,088,342	-
8	MSCI INC	株式	2,822	76,758.47	78,005.96	-	1.76
	アメリカ	資本市場		216,612,410	220,132,847	-
9	LUNDIN MINING CORP	株式	196,200	1,079.71	1,085.25	-	1.70
	カナダ	金属・鉱業		211,840,083	212,926,442	-
10	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	4,393	44,658.60	45,997.34	-	1.62
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		196,185,250	202,066,340	-
11	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	5,177	38,465.99	38,510.86	-	1.59
	アメリカ	専門サービス		199,138,444	199,370,757	-
12	KINGSPAN GROUP PLC	株式	17,862	10,943.07	11,116.87	-	1.59
	アイルランド	建設関連製品		195,465,294	198,569,710	-
13	FLOWSERVE CORP	株式	33,526	5,823.14	5,903.92	-	1.58
	アメリカ	機械		195,226,906	197,934,909	-
14	SIMPSON MANUFACTURING CO INC	株式	8,729	21,962.83	22,540.21	-	1.57
	アメリカ	建設関連製品		191,713,555	196,753,494	-
15	QORVO INC	株式	13,421	14,079.96	14,280.40	-	1.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		188,967,215	191,657,283	-
16	AUTOLIV INC	株式	13,101	14,316.07	14,557.12	-	1.52
	アメリカ	自動車用部品		187,554,881	190,712,902	-
17	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	5,054	36,301.57	36,852.02	-	1.49
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		183,468,135	186,250,132	-
18	URBAN OUTFITTERS INC	株式	38,023	4,770.61	4,828.44	-	1.47
	アメリカ	専門小売り		181,393,066	183,591,865	-
19	NIBE INDUSTRIER AB	株式	186,056	917.22	962.40	-	1.43
	スウェーデン	建設関連製品		170,656,144	179,061,596	-
20	TOLL BROTHERS INC	株式	16,027	11,079.39	11,127.25	-	1.43
	アメリカ	家庭用耐久財		177,569,393	178,336,535	-
21	MKS INSTRUMENTS INC	株式	13,978	12,638.01	12,684.38	-	1.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		176,654,162	177,302,319	-
22	THOR INDUSTRIES INC	株式	11,556	13,900.46	14,379.12	-	1.33
	アメリカ	自動車		160,633,824	166,165,173	-
23	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	株式	5,539	29,859.15	29,214.46	-	1.29
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		165,389,885	161,818,948	-
24	FLSMIDTH & CO A/S	株式	24,511	6,708.75	6,484.13	-	1.27
	デンマーク	機械		164,438,269	158,932,755	-
25	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	株式	8,409	18,224.82	18,879.98	-	1.27
	アメリカ	建設関連製品		153,252,571	158,761,815	-
26	IMI PLC	株式	54,356	2,683.19	2,869.37	-	1.25
	イギリス	機械		145,847,529	155,967,562	-
27	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	株式	10,185	15,138.99	15,083.64	-	1.23
	アメリカ	資本市場		154,190,631	153,626,946	-
28	PAYLOCITY HOLDING CORP	株式	5,561	26,457.71	27,020.13	-	1.20
	アメリカ	専門サービス		147,131,327	150,258,949	-
29	SHAKE SHACK INC	株式	16,922	8,654.69	8,750.42	-	1.18
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		146,454,813	148,074,776	-
30	HUDBAY MINERALS INC	株式	208,000	699.87	705.41	-	1.17
	カナダ	金属・鉱業		145,574,374	146,726,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.43
投資証券	3.64
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	2.80
電気機器		1.84
化学		0.46
情報・通信業		0.41
その他製品		0.15
機械	外国	7.28
資本市場		6.22
建設関連製品		5.86
ヘルスケア機器・用品		5.14
金属・鉱業		5.09
ソフトウェア		5.05
半導体・半導体製造装置		4.83
銀行		4.41
石油・ガス・消耗燃料		4.16
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.92
ホテル・レストラン・レジャー		3.75
専門小売り		3.74
航空宇宙・防衛		3.60
専門サービス		2.80
商社・流通業		2.73
情報技術サービス		2.61
エネルギー設備・サービス		2.58
家庭用耐久財		2.46
バイオテクノロジー		1.83
繊維・アパレル・贅沢品		1.75
通信機器		1.67
自動車用部品		1.52
自動車		1.33
電子装置・機器・部品		1.09
電気設備		0.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.85
飲料		0.62
商業サービス・用品		0.56
化学		0.37
合計		94.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。