有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HUDBAY MINERALS INC	株式	141,030	2,101.85	2,265.42	-	2.56
	カナダ	金属・鉱業		296,423,990	319,492,591	-
2	LUMENTUM HOLDINGS INC	株式	13,139	22,741.41	24,204.91	-	2.55
	アメリカ	通信機器		298,799,517	318,028,317	-
3	LUNDIN MINING CORP	株式	129,086	2,043.05	2,171.34	-	2.24
	カナダ	金属・鉱業		263,729,165	280,289,866	-
4	CURTISS-WRIGHT CORP	株式	3,228	76,128.29	79,007.63	-	2.04
	アメリカ	航空宇宙・防衛		245,742,149	255,036,656	-
5	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	3,253	74,041.00	74,553.14	-	1.94
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		240,855,378	242,521,393	-
6	EURONEXT NV	株式	10,753	22,506.62	22,122.79	-	1.91
	オランダ	資本市場		242,013,792	237,886,425	-
7	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	株式	3,478	63,489.63	65,216.88	-	1.82
	ドイツ	航空宇宙・防衛		220,816,943	226,824,329	-
8	HUBSPOT INC	株式	2,922	76,725.30	77,399.73	-	1.81
	アメリカ	ソフトウェア		224,191,349	226,162,023	-
9	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	株式	21,606	9,931.78	9,924.34	-	1.72
	アメリカ	資本市場		214,586,142	214,425,307	-
10	FLSMIDTH & CO A/S	株式	20,179	10,455.53	10,436.83	-	1.69
	デンマーク	機械		210,982,260	210,604,832	-
11	FLOWSERVE CORP	株式	24,967	8,243.48	7,953.16	-	1.59
	アメリカ	機械		205,815,104	198,566,785	-
12	ACUITY INC	株式	3,783	50,757.65	50,486.69	-	1.53
	アメリカ	電気設備		192,016,221	190,991,173	-
13	URBAN OUTFITTERS INC	株式	17,678	10,600.25	10,756.57	-	1.52
	アメリカ	専門小売り		187,391,325	190,154,821	-
14	BANKINTER S.A.	株式	81,694	2,258.51	2,320.45	-	1.52
	スペイン	銀行		184,507,054	189,566,923	-
15	ディスコ	株式	4,000	50,250.00	46,510.00	-	1.49
	日本	機械		201,000,000	186,040,000	-
16	IMI PLC	株式	39,957	4,496.84	4,512.83	-	1.44
	イギリス	機械		179,680,635	180,319,499	-
17	ミネベアミツミ	株式	62,700	2,830.00	2,789.50	-	1.40
	日本	電気機器		177,441,000	174,901,650	-
18	ARITZIA INC	株式	18,700	9,181.43	9,279.78	-	1.39
	カナダ	専門小売り		171,692,755	173,532,035	-
19	BECHTLE AG	株式	25,096	7,020.67	6,832.24	-	1.37
	ドイツ	情報技術サービス		176,190,804	171,462,025	-
20	アマダ	株式	93,800	1,851.00	1,820.50	-	1.37
	日本	機械		173,623,800	170,762,900	-
21	SUBSEA 7 SA	株式	52,565	3,031.60	3,165.61	-	1.33
	ルクセンブルグ	エネルギー設備・サービス		159,356,264	166,400,499	-
22	MOOG INC -CL A	株式	5,468	30,027.60	29,982.94	-	1.31
	アメリカ	航空宇宙・防衛		164,190,956	163,946,733	-
23	KION GROUP AG	株式	16,364	10,119.25	9,936.06	-	1.30
	ドイツ	機械		165,591,570	162,593,792	-
24	BILFINGER BERGER SE	株式	9,988	16,583.37	16,138.47	-	1.29
	ドイツ	商業サービス・用品		165,634,734	161,191,088	-
25	SYDBANK	株式	13,457	11,830.27	11,923.79	-	1.29
	デンマーク	銀行		159,200,077	160,458,576	-
26	KINGSPAN GROUP PLC	株式	12,770	12,256.51	12,169.28	-	1.24
	アイルランド	建設関連製品		156,515,728	155,401,737	-
27	JB HI-FI LTD	株式	13,378	11,497.18	11,419.84	-	1.22
	オーストラリア	専門小売り		153,809,280	152,774,718	-
28	POWELL INDUSTRIES INC	株式	3,377	43,717.12	45,113.61	-	1.22
	アメリカ	電気設備		147,632,725	152,348,686	-
29	LAZARD INC	株式	19,205	8,183.93	7,908.50	-	1.22
	アメリカ	資本市場		157,172,444	151,882,850	-
30	SIMPSON MANUFACTURING CO INC	株式	6,077	26,283.27	24,946.33	-	1.21
	アメリカ	建設関連製品		159,723,463	151,598,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.11
投資証券	3.30
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	3.79
機械		2.86
銀行業		2.43
非鉄金属		1.05
銀行	外国	9.87
資本市場		8.94
機械		8.30
金属・鉱業		6.81
航空宇宙・防衛		6.24
専門小売り		4.83
バイオテクノロジー		4.02
建設関連製品		3.74
石油・ガス・消耗燃料		3.49
通信機器		3.22
電気設備		2.75
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.56
ソフトウェア		2.33
エネルギー設備・サービス		2.15
情報技術サービス		1.85
食品		1.82
ヘルスケア機器・用品		1.50
ホテル・レストラン・レジャー		1.40
商業サービス・用品		1.29
自動車用部品		1.11
繊維・アパレル・贅沢品		1.07
保険		1.06
専門サービス		1.01
レジャー用品		0.91
大規模小売り		0.82
建設・土木		0.65
家庭用耐久財		0.63
医薬品		0.45
化学		0.15
合計		95.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。