有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HUBSPOT INC	株式	10,206	81,941.10	76,244.38	-	4.31
	アメリカ	ソフトウェア		836,290,956	778,150,150	-
2	ASHTEAD GROUP	株式	80,567	8,824.22	8,544.42	-	3.81
	イギリス	商社・流通業		710,941,238	688,398,608	-
3	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	9,059	81,168.86	75,328.87	-	3.78
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		735,308,709	682,404,280	-
4	SVB FINANCIAL GROUP	株式	8,173	72,743.52	73,418.40	-	3.32
	アメリカ	銀行		594,532,815	600,048,589	-
5	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	9,763	57,692.52	55,400.39	-	3.00
	アメリカ	ソフトウェア		563,252,088	540,874,105	-
6	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	株式	10,675	51,292.93	47,352.23	-	2.80
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		547,552,091	505,485,085	-
7	NIBE INDUSTRIER AB	株式	342,941	1,529.01	1,415.89	-	2.69
	スウェーデン	建設関連製品		524,361,247	485,568,104	-
8	MEDPACE HOLDINGS INC	株式	22,872	22,183.66	21,002.90	-	2.66
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		507,384,744	480,378,493	-
9	DOMINO'S PIZZA INC	株式	8,873	54,822.89	54,057.35	-	2.66
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		486,443,527	479,650,955	-
10	FAIR ISAAC CORP	株式	9,755	46,929.17	44,740.01	-	2.42
	アメリカ	ソフトウェア		457,794,104	436,438,895	-
11	BECHTLE AG	株式	55,956	8,134.43	7,703.29	-	2.39
	ドイツ	情報技術サービス		455,170,187	431,045,586	-
12	SARTORIUS AG	株式	6,033	74,461.72	70,124.39	-	2.34
	ドイツ	ヘルスケア機器・用品		449,227,580	423,060,505	-
13	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	81,621	5,516.53	5,130.41	-	2.32
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		450,265,250	418,749,423	-
14	QORVO INC	株式	20,237	19,479.67	19,016.32	-	2.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		394,210,203	384,833,413	-
15	MSCI INC	株式	5,533	74,020.53	68,349.54	-	2.10
	アメリカ	資本市場		409,555,594	378,178,026	-
16	MKS INSTRUMENTS INC	株式	21,248	17,162.93	16,849.55	-	1.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		364,677,979	358,019,365	-
17	PAYLOCITY HOLDING CORP	株式	10,737	33,307.39	31,178.67	-	1.85
	アメリカ	ソフトウェア		357,621,467	334,765,418	-
18	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	66,897	4,509.25	4,437.62	-	1.64
	アメリカ	バイオテクノロジー		301,655,752	296,864,000	-
19	EURONEXT NV	株式	22,543	13,050.92	12,700.30	-	1.59
	オランダ	資本市場		294,207,114	286,303,043	-
20	OZ MINERALS LTD	株式	154,948	1,864.25	1,782.99	-	1.53
	オーストラリア	金属・鉱業		288,863,079	276,271,292	-
21	SHOCKWAVE MEDICAL INC	株式	10,955	24,908.91	22,980.53	-	1.39
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		272,877,166	251,751,745	-
22	J2 GLOBAL INC	株式	15,881	15,846.75	15,780.71	-	1.39
	アメリカ	ソフトウェア		251,662,281	250,613,614	-
23	KINGSPAN GROUP PLC	株式	22,078	12,263.97	11,139.39	-	1.36
	アイルランド	建設関連製品		270,764,115	245,935,470	-
24	LUMENTUM HOLDINGS INC	株式	26,131	9,690.03	9,399.04	-	1.36
	アメリカ	通信機器		253,210,268	245,606,356	-
25	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	株式	11,259	22,116.51	21,805.37	-	1.36
	アメリカ	銀行		249,009,799	245,506,701	-
26	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	株式	22,123	10,423.10	10,473.47	-	1.28
	アメリカ	資本市場		230,590,453	231,704,656	-
27	DIASORIN SPA	株式	9,521	25,433.08	23,615.04	-	1.25
	イタリア	ヘルスケア機器・用品		242,148,364	224,838,805	-
28	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	株式	8,488	25,829.15	25,777.20	-	1.21
	ドイツ	航空宇宙・防衛		219,237,859	218,796,958	-
29	ミネベアミツミ	株式	72,300	2,992.00	2,864.00	-	1.15
	日本	電気機器		216,321,600	207,067,200	-
30	ディスコ	株式	6,400	33,200.00	31,350.00	-	1.11
	日本	機械		212,480,000	200,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.40
投資証券	0.25
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.01
機械		1.11
情報・通信業		0.70
化学		0.53
その他製品		0.16
ソフトウェア	外国	14.42
ヘルスケア機器・用品		11.48
半導体・半導体製造装置		6.71
資本市場		6.50
銀行		6.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		6.01
バイオテクノロジー		5.49
建設関連製品		4.71
金属・鉱業		4.06
商社・流通業		3.81
情報技術サービス		3.29
ホテル・レストラン・レジャー		3.24
航空宇宙・防衛		2.92
通信機器		2.19
家庭用耐久財		1.63
機械		1.51
電子装置・機器・部品		1.40
化学		1.33
石油・ガス・消耗燃料		1.25
エネルギー設備・サービス		1.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.91
飲料		0.84
メディア		0.54
商業サービス・用品		0.46
合計		96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。