有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,986,153 |
| 親投資信託受益証券 | 17,271,793,488 |
| 未収入金 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 17,378,789,641 |
| 資産合計 | 17,378,789,641 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,083,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,697 |
| 未払委託者報酬 | 83,231,331 |
| 未払利息 | 290 |
| その他未払費用 | 470,199 |
| 流動負債合計 | 99,196,088 |
| 負債合計 | 99,196,088 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,963,221,303 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,683,627,750 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 17,279,593,553 |
| 純資産合計 | 17,279,593,553 |
| 負債純資産合計 | 17,378,789,641 |
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