有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 6月25日現在 | 第3期 2021年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,599,102 | 141,141,281 |
| 親投資信託受益証券 | 17,294,063,882 | 11,745,623,357 |
| 未収入金 | 58,930,000 | 12,710,000 |
| 流動資産合計 | 17,515,592,984 | 11,899,474,638 |
| 資産合計 | 17,515,592,984 | 11,899,474,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,119,488 | 43,985,527 |
| 未払受託者報酬 | 2,636,925 | 2,057,033 |
| 未払委託者報酬 | 155,578,410 | 121,364,781 |
| 未払利息 | 441 | 382 |
| その他未払費用 | 748,266 | 534,745 |
| 流動負債合計 | 235,083,530 | 167,942,468 |
| 負債合計 | 235,083,530 | 167,942,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,364,761,333 | 9,532,988,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,084,251,879 | 2,198,543,248 |
| (分配準備積立金) | 245,069,725 | 2,406,685,803 |
| 元本等合計 | 17,280,509,454 | 11,731,532,170 |
| 純資産合計 | 17,280,509,454 | 11,731,532,170 |
| 負債純資産合計 | 17,515,592,984 | 11,899,474,638 |
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