有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 6月25日現在 | 第4期 2022年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,141,281 | 108,328,806 |
| 親投資信託受益証券 | 11,745,623,357 | 9,057,656,549 |
| 未収入金 | 12,710,000 | 3,340,000 |
| 流動資産合計 | 11,899,474,638 | 9,169,325,355 |
| 資産合計 | 11,899,474,638 | 9,169,325,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,985,527 | 5,326,235 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,033 | 1,567,202 |
| 未払委託者報酬 | 121,364,781 | 92,464,558 |
| 未払利息 | 382 | 293 |
| その他未払費用 | 534,745 | 407,384 |
| 流動負債合計 | 167,942,468 | 99,765,672 |
| 負債合計 | 167,942,468 | 99,765,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,532,988,922 | 8,910,837,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,198,543,248 | 158,721,848 |
| (分配準備積立金) | 2,406,685,803 | 1,942,108,550 |
| 元本等合計 | 11,731,532,170 | 9,069,559,683 |
| 純資産合計 | 11,731,532,170 | 9,069,559,683 |
| 負債純資産合計 | 11,899,474,638 | 9,169,325,355 |
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