- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 6月27日現在 | 第5期 2023年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,328,806 | 212,417,928 |
| 親投資信託受益証券 | 9,057,656,549 | 12,487,921,111 |
| 未収入金 | 3,340,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,169,325,355 | 12,700,339,039 |
| 資産合計 | 9,169,325,355 | 12,700,339,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,326,235 | 86,902,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,202 | 1,799,369 |
| 未払委託者報酬 | 92,464,558 | 106,162,692 |
| 未払利息 | 293 | 576 |
| その他未払費用 | 407,384 | 365,785 |
| 流動負債合計 | 99,765,672 | 195,230,681 |
| 負債合計 | 99,765,672 | 195,230,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,910,837,835 | 7,959,311,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,721,848 | 4,545,796,601 |
| (分配準備積立金) | 1,942,108,550 | 3,695,999,740 |
| 元本等合計 | 9,069,559,683 | 12,505,108,358 |
| 純資産合計 | 9,069,559,683 | 12,505,108,358 |
| 負債純資産合計 | 9,169,325,355 | 12,700,339,039 |
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