有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 6月25日現在 | 第7期 2025年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,905,379 | 165,587,497 |
| 親投資信託受益証券 | 14,651,296,966 | 14,238,110,352 |
| 未収入金 | 30,400,000 | 184,810,000 |
| 未収利息 | 49 | 1,587 |
| 流動資産合計 | 14,861,602,394 | 14,588,509,436 |
| 資産合計 | 14,861,602,394 | 14,588,509,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,690,450 | 194,727,086 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,861 | 2,275,301 |
| 未払委託者報酬 | 138,759,696 | 134,242,433 |
| その他未払費用 | 478,119 | 462,543 |
| 流動負債合計 | 189,280,126 | 331,707,363 |
| 負債合計 | 189,280,126 | 331,707,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,436,664,063 | 8,774,524,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,235,658,205 | 5,482,278,060 |
| (分配準備積立金) | 2,998,815,036 | 3,129,410,347 |
| 元本等合計 | 14,672,322,268 | 14,256,802,073 |
| 純資産合計 | 14,672,322,268 | 14,256,802,073 |
| 負債純資産合計 | 14,861,602,394 | 14,588,509,436 |
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