- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 6月25日現在 | 第8期 2026年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,587,497 | 174,225,015 |
| 親投資信託受益証券 | 14,238,110,352 | 15,505,899,212 |
| 未収入金 | 184,810,000 | 3,501,200 |
| 未収利息 | 1,587 | 4,057 |
| 流動資産合計 | 14,588,509,436 | 15,683,629,484 |
| 資産合計 | 14,588,509,436 | 15,683,629,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,727,086 | 16,513,617 |
| 未払受託者報酬 | 2,275,301 | 2,453,106 |
| 未払委託者報酬 | 134,242,433 | 144,733,218 |
| その他未払費用 | 462,543 | 498,706 |
| 流動負債合計 | 331,707,363 | 164,198,647 |
| 負債合計 | 331,707,363 | 164,198,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,774,524,013 | 7,457,426,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,482,278,060 | 8,062,004,280 |
| (分配準備積立金) | 3,129,410,347 | 5,799,662,389 |
| 元本等合計 | 14,256,802,073 | 15,519,430,837 |
| 純資産合計 | 14,256,802,073 | 15,519,430,837 |
| 負債純資産合計 | 14,588,509,436 | 15,683,629,484 |
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