有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 6月25日現在 | 第2期 2020年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,986,153 | 162,599,102 |
| 親投資信託受益証券 | 17,271,793,488 | 17,294,063,882 |
| 未収入金 | 10,000 | 58,930,000 |
| 流動資産合計 | 17,378,789,641 | 17,515,592,984 |
| 資産合計 | 17,378,789,641 | 17,515,592,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,083,571 | 76,119,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,697 | 2,636,925 |
| 未払委託者報酬 | 83,231,331 | 155,578,410 |
| 未払利息 | 290 | 441 |
| その他未払費用 | 470,199 | 748,266 |
| 流動負債合計 | 99,196,088 | 235,083,530 |
| 負債合計 | 99,196,088 | 235,083,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,963,221,303 | 19,364,761,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,683,627,750 | △2,084,251,879 |
| (分配準備積立金) | - | 245,069,725 |
| 元本等合計 | 17,279,593,553 | 17,280,509,454 |
| 純資産合計 | 17,279,593,553 | 17,280,509,454 |
| 負債純資産合計 | 17,378,789,641 | 17,515,592,984 |
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