有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 60,221,387 | 0.9802 | 59,031,743 | 0.9831 | 59,203,645 | 97.98 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 740,000,000 | 1,509.50 | 11,170,326,122 | 1,510.24 | 11,175,835,422 | 3.25 | 2028年11月22日 | 19.55 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 620,000,000 | 1,513.22 | 9,382,001,386 | 1,512.61 | 9,378,216,348 | 3.29 | 2023年10月18日 | 16.41 |
| 3 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.68 | 500,000,000 | 1,508.38 | 7,541,933,900 | 1,508.43 | 7,542,157,250 | 3.68 | 2021年 9月 7日 | 13.19 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.69 | 450,000,000 | 1,485.36 | 6,684,132,912 | 1,485.51 | 6,684,820,830 | 2.69 | 2022年 3月 7日 | 11.69 |
| 5 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.17 | 290,000,000 | 1,503.07 | 4,358,906,045 | 1,503.62 | 4,360,503,742 | 3.17 | 2021年10月11日 | 7.63 |
| 6 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 250,000,000 | 1,534.48 | 3,836,222,375 | 1,530.67 | 3,826,692,775 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 6.69 |
| 7 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.48 | 250,000,000 | 1,481.28 | 3,703,217,450 | 1,475.40 | 3,688,513,575 | 3.48 | 2029年 1月 8日 | 6.45 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.19 | 150,000,000 | 1,507.98 | 2,261,977,125 | 1,507.09 | 2,260,637,025 | 3.19 | 2024年 4月11日 | 3.95 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.54 | 70,000,000 | 1,541.90 | 1,079,332,919 | 1,543.69 | 1,080,583,679 | 3.54 | 2028年 8月16日 | 1.89 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.3 | 71,000,000 | 1,513.77 | 1,074,781,641 | 1,511.85 | 1,073,417,866 | 3.3 | 2023年 7月12日 | 1.88 |
| 11 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 70,000,000 | 1,521.28 | 1,064,897,064 | 1,520.55 | 1,064,386,337 | 3.29 | 2029年 5月23日 | 1.86 |
| 12 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.6 | 66,000,000 | 1,536.91 | 1,014,364,574 | 1,534.54 | 1,012,802,017 | 3.6 | 2025年 9月 6日 | 1.77 |
| 13 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.65 | 50,000,000 | 1,516.47 | 758,236,025 | 1,512.71 | 756,359,885 | 3.65 | 2029年 5月21日 | 1.32 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.14 | 34,000,000 | 1,497.94 | 509,302,622 | 1,496.45 | 508,796,362 | 3.14 | 2020年 7月12日 | 0.89 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.53 |
| 特殊債券 | 27.67 |
| 合計 | 95.19 |
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