有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)

【提出】: 2024/05/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国人民元ソブリンマザーファンド	16,510,731	1.5938	26,314,804	1.6202	26,750,686	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.89	50,000,000	2,126.29	1,063,149,734	2,158.58	1,079,291,443	2.89	2031年11月18日	10.78
2	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.19	34,000,000	2,171.20	738,209,515	2,381.18	809,602,539	3.19	2053年 4月15日	8.08
3	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27	35,000,000	2,192.59	767,409,825	2,211.26	773,943,772	3.27	2030年11月19日	7.73
4	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.91	30,000,000	2,134.02	640,207,731	2,149.58	644,874,836	2.91	2028年10月14日	6.44
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.12	30,000,000	2,149.97	644,993,862	2,145.28	643,584,334	3.12	2026年12月 5日	6.43
6	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 3.34	30,000,000	2,130.37	639,111,431	2,122.33	636,699,572	3.34	2025年 7月14日	6.36
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	27,000,000	2,154.59	581,740,500	2,146.53	579,564,188	3.25	2026年 6月 6日	5.79
8	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.29	26,000,000	2,182.93	567,562,107	2,198.50	571,612,360	3.29	2029年 5月23日	5.71
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.72	21,000,000	2,364.81	496,610,631	2,542.60	533,946,215	3.72	2051年 4月12日	5.33
10	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.88	22,000,000	2,125.98	467,716,973	2,168.10	476,983,107	2.88	2033年 2月25日	4.76
11	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.13	21,000,000	2,163.38	454,311,002	2,181.63	458,143,666	3.13	2029年11月21日	4.57
12	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 4.04	16,000,000	2,228.93	356,629,441	2,234.63	357,541,562	4.04	2028年 7月 6日	3.57
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.35	16,000,000	2,097.83	335,653,989	2,097.48	335,597,191	2.35	2025年 3月15日	3.35
14	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 3.65	15,000,000	2,198.13	329,719,980	2,215.31	332,297,851	3.65	2029年 5月21日	3.32
15	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 3.48	15,000,000	2,176.33	326,449,875	2,194.52	329,178,095	3.48	2029年 1月 8日	3.29
16	中国	特殊債券	CHINA DEV BANK 2.73	15,000,000	2,103.66	315,549,524	2,101.57	315,236,295	2.73	2024年11月11日	3.15
17	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.19	13,000,000	2,108.44	274,097,908	2,091.99	271,958,766	3.19	2024年 4月11日	2.72
18	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.67	10,000,000	2,100.47	210,047,586	2,145.21	214,521,846	2.67	2033年11月25日	2.14
19	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.3	8,000,000	2,092.01	167,360,911	2,097.08	167,766,855	2.3	2026年 5月15日	1.68
20	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.6	5,000,000	2,157.30	107,865,455	2,146.15	107,307,908	3.6	2025年 9月 6日	1.07
21	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.62	5,000,000	2,089.50	104,475,278	2,119.90	105,995,480	2.62	2030年 6月25日	1.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	77.64
特殊債券	19.68
合計	97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)

開示資料

決算