有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 27,699,901 | 1.3080 | 36,231,471 | 1.3095 | 36,273,020 | 98.14 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.14 |
| 合計 | 98.14 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 90,000,000 | 1,919.15 | 1,727,242,650 | 1,934.54 | 1,741,093,491 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 12.93 |
| 2 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.65 | 70,000,000 | 1,869.31 | 1,308,523,207 | 1,891.23 | 1,323,861,122 | 3.65 | 2029年 5月21日 | 9.83 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.19 | 70,000,000 | 1,859.92 | 1,301,944,332 | 1,862.88 | 1,304,017,023 | 3.19 | 2024年 4月11日 | 9.68 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.6 | 66,000,000 | 1,902.10 | 1,255,389,568 | 1,905.23 | 1,257,452,389 | 3.6 | 2025年 9月 6日 | 9.34 |
| 5 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.72 | 65,000,000 | 1,926.96 | 1,252,525,920 | 1,928.75 | 1,253,690,290 | 3.72 | 2051年 4月12日 | 9.31 |
| 6 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.48 | 60,000,000 | 1,852.81 | 1,111,686,270 | 1,873.22 | 1,123,935,984 | 3.48 | 2029年 1月 8日 | 8.35 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 45,000,000 | 1,871.70 | 842,269,316 | 1,879.03 | 845,567,527 | 3.25 | 2026年 6月 6日 | 6.28 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.54 | 40,000,000 | 1,913.19 | 765,279,988 | 1,922.64 | 769,059,816 | 3.54 | 2028年 8月16日 | 5.71 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.12 | 30,000,000 | 1,867.70 | 560,312,033 | 1,869.97 | 560,991,963 | 3.12 | 2026年12月 5日 | 4.17 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.84 | 30,000,000 | 1,847.22 | 554,168,532 | 1,848.84 | 554,653,257 | 2.84 | 2024年 4月 8日 | 4.12 |
| 11 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 25,000,000 | 1,877.85 | 469,462,724 | 1,885.01 | 471,253,939 | 3.25 | 2028年11月22日 | 3.50 |
| 12 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.89 | 25,500,000 | 1,845.69 | 470,653,462 | 1,844.23 | 470,280,743 | 2.89 | 2031年11月18日 | 3.49 |
| 13 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 20,000,000 | 1,880.90 | 376,180,655 | 1,888.41 | 377,683,082 | 3.29 | 2029年 5月23日 | 2.81 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 20,000,000 | 1,860.12 | 372,024,305 | 1,859.57 | 371,914,639 | 3.29 | 2023年10月18日 | 2.76 |
| 15 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 2.91 | 10,000,000 | 1,846.35 | 184,635,842 | 1,843.32 | 184,332,432 | 2.91 | 2028年10月14日 | 1.37 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.54 |
| 特殊債券 | 31.11 |
| 合計 | 93.65 |
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