有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 46,020,522 | 1.0213 | 47,000,760 | 1.0251 | 47,175,637 | 97.03 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.03 |
| 合計 | 97.03 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.86 | 350,000,000 | 1,562.46 | 5,468,628,480 | 1,557.10 | 5,449,866,240 | 3.86 | 2049年 7月22日 | 24.33 |
| 2 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.68 | 130,000,000 | 1,551.98 | 2,017,586,688 | 1,549.10 | 2,013,832,704 | 3.68 | 2021年 9月 7日 | 8.99 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 130,000,000 | 1,554.86 | 2,021,320,704 | 1,546.76 | 2,010,797,568 | 3.25 | 2028年11月22日 | 8.98 |
| 4 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 2.85 | 120,000,000 | 1,539.08 | 1,846,904,832 | 1,536.96 | 1,844,361,216 | 2.85 | 2021年 8月13日 | 8.23 |
| 5 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 100,000,000 | 1,583.53 | 1,583,539,200 | 1,568.53 | 1,568,532,480 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 7.00 |
| 6 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.48 | 100,000,000 | 1,523.65 | 1,523,650,560 | 1,506.14 | 1,506,140,160 | 3.48 | 2029年 1月 8日 | 6.72 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 75,000,000 | 1,560.52 | 1,170,397,440 | 1,551.36 | 1,163,520,000 | 3.25 | 2026年 6月 6日 | 5.19 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.54 | 70,000,000 | 1,594.96 | 1,116,476,928 | 1,587.62 | 1,111,337,472 | 3.54 | 2028年 8月16日 | 4.96 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.19 | 70,000,000 | 1,559.57 | 1,091,704,320 | 1,548.91 | 1,084,242,432 | 3.19 | 2024年 4月11日 | 4.84 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.6 | 66,000,000 | 1,593.66 | 1,051,816,550 | 1,586.30 | 1,046,960,640 | 3.6 | 2025年 9月 6日 | 4.67 |
| 11 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 50,000,000 | 1,565.72 | 782,860,800 | 1,558.14 | 779,074,560 | 3.29 | 2023年10月18日 | 3.48 |
| 12 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.65 | 50,000,000 | 1,540.54 | 770,273,280 | 1,523.26 | 761,633,280 | 3.65 | 2029年 5月21日 | 3.40 |
| 13 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 30,000,000 | 1,562.17 | 468,652,032 | 1,553.63 | 466,089,984 | 3.29 | 2029年 5月23日 | 2.08 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.12 | 30,000,000 | 1,545.87 | 463,762,944 | 1,537.88 | 461,366,784 | 3.12 | 2026年12月 5日 | 2.06 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.60 |
| 特殊債券 | 34.35 |
| 合計 | 94.95 |
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