有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元ソブリンマザーファンド | 48,444,744 | 1.1010 | 53,338,929 | 1.1051 | 53,536,286 | 95.14 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.14 |
| 合計 | 95.14 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.86 | 330,000,000 | 1,663.12 | 5,488,302,600 | 1,651.20 | 5,448,969,405 | 3.86 | 2049年 7月22日 | 25.39 |
| 2 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.68 | 130,000,000 | 1,652.02 | 2,147,626,455 | 1,644.46 | 2,137,806,645 | 3.68 | 2021年 9月 7日 | 9.96 |
| 3 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 4.04 | 100,000,000 | 1,685.60 | 1,685,603,250 | 1,674.56 | 1,674,567,000 | 4.04 | 2028年 7月 6日 | 7.80 |
| 4 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 2.85 | 100,000,000 | 1,638.27 | 1,638,270,000 | 1,637.89 | 1,637,893,950 | 2.85 | 2021年 8月13日 | 7.63 |
| 5 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.48 | 90,000,000 | 1,621.75 | 1,459,580,850 | 1,609.29 | 1,448,368,020 | 3.48 | 2029年 1月 8日 | 6.75 |
| 6 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 75,000,000 | 1,661.11 | 1,245,833,212 | 1,649.79 | 1,237,347,562 | 3.25 | 2026年 6月 6日 | 5.76 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.54 | 70,000,000 | 1,697.76 | 1,188,437,355 | 1,671.62 | 1,170,136,800 | 3.54 | 2028年 8月16日 | 5.45 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.19 | 70,000,000 | 1,660.09 | 1,162,068,075 | 1,650.72 | 1,155,510,090 | 3.19 | 2024年 4月11日 | 5.38 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.6 | 66,000,000 | 1,696.37 | 1,119,609,414 | 1,684.65 | 1,111,872,267 | 3.6 | 2025年 9月 6日 | 5.18 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.25 | 60,000,000 | 1,654.94 | 992,968,200 | 1,638.07 | 982,844,280 | 3.25 | 2028年11月22日 | 4.58 |
| 11 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 50,000,000 | 1,666.63 | 833,318,625 | 1,653.93 | 826,966,650 | 3.29 | 2023年10月18日 | 3.85 |
| 12 | 中国 | 特殊債券 | CHINA DEV BANK 3.65 | 50,000,000 | 1,639.83 | 819,919,800 | 1,625.71 | 812,856,600 | 3.65 | 2029年 5月21日 | 3.79 |
| 13 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.12 | 30,000,000 | 1,645.51 | 493,653,915 | 1,640.80 | 492,241,275 | 3.12 | 2026年12月 5日 | 2.29 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 3.29 | 30,000,000 | 1,662.86 | 498,858,120 | 1,640.01 | 492,005,835 | 3.29 | 2029年 5月23日 | 2.29 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.19 |
| 特殊債券 | 35.93 |
| 合計 | 96.12 |
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